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财务部
2015-12-25 13:30:13   来源:   

联系人:刘丽廷 电话:2158703

(1)认真贯彻执行国家有关的财务会计管理制度;

(2)建立、健全财务管理的各种规章制度,逐步完善公司的财务管理体系。

(3)加强各项资金管理,合理组织、节约使用资金,使资金周转最优化。及时办理各项目资金收付,收缴各项费用。集中公司资金管理,对各项资金收支进行审核,及时清理债权债务,确保公司资金安全;

(4)负责公司本部日常财务管理工作;负责管理、指导各子公司会计、财务工作。

(5)根据公司的投融资计划及公司的业务费用开支情况,编制公司的财务计划和年度资金预算方案;按照董事会批准的年度资金预算方案对预算执行进行日常跟踪、控制、预警,拟订预算调整方案;进行预算分析,按期编制预决算报告。指导控股公司编制财务计划及预算报告;

(6)参与公司投融资及其它相关方案的制订并配合实施;开展各类财务分析;提供财务咨询和建议;负责公司债权和担保工作,控制财务风险和提高资金使用效率;

(7)办理收付结算、会计处理、会计报表编制,会计电算化管理;利用账面核算资料保护资产;开展财务统计工作,编制内部管理报表;会计统计档案整理、保管、归档;税务清算管理;接受有关部门审计、监督,配合董事会秘书做好财务会计信息的披露;行政经费预算计划的申报、支出审核和账面结算,处理日常会计信息;

(8)按《企业国有资本和财务管理暂行办法》等有关法规及公司投融资管理制度的要求,管理、监控控股公司经营活动的财务运作;管理、监督控股公司的信用活动和资金使用情况,指导控股公司的财务工作;

(9)负责公司资信管理,及时办理各类保函,管理各类银行帐户;

(10)加强与财政、工商、税务、银行等部门的联系,密切关系,搞好协作;

(11)组织和开展经济活动分析,及时准确提供会计信息供领导决策;

(12)与公司办公室共同负责固定资产的采购工作,按部门、分类别建立资产台帐,负责资产的盘点;

(13)负责代建项目形成的公司固定资产的移交和管理工作;

(14)会同公司办公室建立资产领用制度,会同公司办公室负责废旧物资处理;

(15)完成公司领导交办的其他任务。

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